Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 201,01 | 201,88 | -0,43% | +22,16% | 860,08 | 860,78 | -0,08% | +21,67% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 156,86 | 157,74 | -0,56% | +15,55% | 671,17 | 672,57 | -0,21% | +15,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 186,26 | 187,28 | -0,54% | +19,35% | 722,32 | 723,37 | -0,15% | +21,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 171,53 | 172,27 | -0,43% | +19,69% | 733,94 | 734,52 | -0,08% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 147,55 | 148,37 | -0,55% | +14,97% | 631,34 | 632,62 | -0,20% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 175,12 | 176,08 | -0,55% | +18,76% | 679,12 | 680,11 | -0,15% | +20,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)