Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 19,09 | 19,16 | -0,37% | +15,70% | 81,68 | 81,69 | -0,01% | +15,23% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 13,65 | 13,71 | -0,44% | +9,29% | 58,41 | 58,46 | -0,09% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 15,57 | 15,64 | -0,45% | +13,07% | 60,38 | 60,41 | -0,05% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 12,92 | 12,98 | -0,46% | +8,66% | 55,28 | 55,34 | -0,11% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 14,71 | 14,78 | -0,47% | +12,46% | 57,05 | 57,09 | -0,07% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 10,24 | 10,37 | -1,25% | -25,90% | 43,81 | 44,22 | -0,91% | -26,20% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 7,04 | 7,14 | -1,40% | -30,16% | 30,12 | 30,44 | -1,05% | -30,44% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 11,26 | 11,42 | -1,40% | -27,63% | 43,67 | 44,11 | -1,01% | -26,46% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 9,15 | 9,27 | -1,29% | -27,78% | 39,15 | 39,53 | -0,95% | -28,07% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 9,58 | 9,71 | -1,34% | -26,36% | 40,99 | 41,40 | -0,99% | -26,66% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 10,61 | 10,76 | -1,39% | -28,02% | 41,15 | 41,56 | -1,00% | -26,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)