Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 13,39 | 13,39 | 0,00% | +11,86% | 51,93 | 51,72 | +0,40% | +13,67% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 13,97 | 13,96 | +0,07% | +12,66% | 54,18 | 53,92 | +0,47% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 165,08 | 164,69 | +0,24% | +8,09% | 706,34 | 702,21 | +0,59% | +7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 12,25 | 12,22 | +0,25% | +11,57% | 47,51 | 47,20 | +0,65% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-13 | 5,87 | 5,85 | +0,34% | +7,90% | 22,76 | 22,60 | +0,74% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 98,98 | 98,74 | +0,24% | +4,86% | 423,52 | 421,01 | +0,60% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 152,89 | 152,54 | +0,23% | +7,60% | 654,19 | 650,40 | +0,58% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 11,36 | 11,33 | +0,26% | +11,05% | 44,05 | 43,76 | +0,67% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 120,00 | 119,72 | +0,23% | +4,40% | 513,46 | 510,46 | +0,59% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 7,97 | 7,95 | +0,25% | +7,56% | 30,91 | 30,71 | +0,65% | +9,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)