Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 107,57 107,56 +0,01% -0,37% 460,27 458,61 +0,36% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-13 427,02 426,96 +0,01% +1,64% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 104,16 104,16 0,00% -0,47% 445,68 444,12 +0,35% -0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 970,17 970,10 +0,01% -0,31% 4151,16 4136,31 +0,36% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 1060,34 1060,25 +0,01% -0,31% 4536,98 4520,69 +0,36% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-11-13 117,67 117,66 +0,01% +1,75% 312,21 312,19 +0,01% -1,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-11-13 1060,22 1060,08 +0,01% +1,27% 449,43 447,46 +0,44% -4,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 966,90 966,83 +0,01% -0,26% 4137,17 4122,37 +0,36% -0,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 16,66 16,63 +0,18% +7,90% 71,28 70,91 +0,53% +7,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 30,74 30,69 +0,16% +7,48% 131,53 130,86 +0,52% +7,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 25,96 25,96 0,00% +1,92% 111,08 110,69 +0,35% +1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-13 12,00 12,00 0,00% +1,78% 51,35 51,17 +0,35% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-11-13 7,09 7,07 +0,28% +7,10% 30,34 30,15 +0,64% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-13 12,52 12,48 +0,32% +8,59% 53,57 53,21 +0,67% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-11-13 11,40 11,37 +0,26% +7,95% 48,78 48,48 +0,62% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-13 22,61 22,57 +0,18% +3,91% 87,68 87,18 +0,58% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-13 22,49 22,43 +0,27% +6,89% 96,23 95,64 +0,62% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-11-13 9,10 9,08 +0,22% +5,20% 38,94 38,72 +0,57% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-11-13 20,49 20,44 +0,24% +6,33% 87,67 87,15 +0,60% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-11-13 16,54 16,49 +0,30% +4,68% 70,77 70,31 +0,66% +4,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)