Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 33,08 | 33,05 | +0,09% | +6,64% | 141,54 | 140,92 | +0,44% | +6,21% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 12,24 | 12,23 | +0,08% | +6,25% | 52,37 | 52,15 | +0,43% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 18,72 | 18,73 | -0,05% | +2,91% | 80,10 | 79,86 | +0,30% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-13 | 181,71 | 181,35 | +0,20% | +10,44% | 704,67 | 700,46 | +0,60% | +12,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 23,61 | 23,56 | +0,21% | +7,27% | 101,02 | 100,45 | +0,56% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 16,97 | 16,94 | +0,18% | +4,11% | 72,61 | 72,23 | +0,53% | +3,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 21,87 | 21,83 | +0,18% | +6,79% | 93,58 | 93,08 | +0,54% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 15,78 | 15,75 | +0,19% | +3,61% | 67,52 | 67,15 | +0,54% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-13 | 589,41 | 588,30 | +0,19% | +9,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 131,70 | 131,46 | +0,18% | +7,19% | 563,52 | 560,52 | +0,54% | +6,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)