Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,48 | 45,32 | +0,35% | -1,24% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,80% | 42,27 | 42,13 | +0,35% | -1,21% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 16,95 | 16,91 | +0,24% | +11,96% | 65,73 | 65,31 | +0,64% | +13,77% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +1,89% | 43,82 | 43,65 | +0,40% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 118,35 | 118,35 | 0,00% | -0,63% | 506,40 | 504,62 | +0,35% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 112,94 | 112,95 | -0,01% | -0,63% | 483,25 | 481,60 | +0,34% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 7,19 | 7,19 | 0,00% | +0,42% | 30,76 | 30,66 | +0,35% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,33 | 17,27 | +0,35% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | 0,00% | 28,33 | 28,23 | +0,35% | -0,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)