Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 21,81 | 21,77 | +0,18% | +13,77% | 93,32 | 92,82 | +0,54% | +13,31% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 18,51 | 18,50 | +0,05% | +10,90% | 71,78 | 71,46 | +0,46% | +12,70% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 14,90 | 14,93 | -0,20% | +7,81% | 57,78 | 57,67 | +0,20% | +9,56% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 25,50 | 25,50 | 0,00% | +10,77% | 109,11 | 108,73 | +0,35% | +10,32% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 15,40 | 15,42 | -0,13% | +7,92% | 59,72 | 59,56 | +0,27% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 41,53 | 41,56 | -0,07% | +4,14% | 177,70 | 177,20 | +0,28% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 47,99 | 48,02 | -0,06% | +7,53% | 186,10 | 185,48 | +0,34% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 26,51 | 26,53 | -0,08% | -1,52% | 113,43 | 113,12 | +0,28% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 19,25 | 19,26 | -0,05% | +1,53% | 74,65 | 74,39 | +0,35% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 178,86 | 179,00 | -0,08% | +3,67% | 765,31 | 763,22 | +0,27% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 44,92 | 44,96 | -0,09% | +7,00% | 174,20 | 173,66 | +0,31% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-13 | 114,79 | 114,88 | -0,08% | -1,96% | 491,16 | 489,82 | +0,27% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-13 | 23,96 | 23,98 | -0,08% | +0,80% | 92,92 | 92,62 | +0,32% | +2,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)