Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 19,06 | 19,09 | -0,16% | +15,03% | 81,67 | 81,68 | -0,01% | +14,64% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 13,61 | 13,65 | -0,29% | +8,36% | 58,32 | 58,41 | -0,15% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 15,53 | 15,57 | -0,26% | +12,13% | 60,41 | 60,38 | +0,06% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 12,89 | 12,92 | -0,23% | +7,87% | 55,23 | 55,28 | -0,09% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 14,68 | 14,71 | -0,20% | +11,55% | 57,11 | 57,05 | +0,11% | +13,40% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 10,18 | 10,24 | -0,59% | -24,82% | 43,62 | 43,81 | -0,44% | -25,07% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 6,99 | 7,04 | -0,71% | -29,32% | 29,95 | 30,12 | -0,57% | -29,56% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 11,19 | 11,26 | -0,62% | -26,72% | 43,53 | 43,67 | -0,31% | -25,51% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 9,09 | 9,15 | -0,66% | -26,75% | 38,95 | 39,15 | -0,51% | -27,00% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 9,53 | 9,58 | -0,52% | -25,20% | 40,84 | 40,99 | -0,38% | -25,45% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 10,54 | 10,61 | -0,66% | -27,11% | 41,00 | 41,15 | -0,35% | -25,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)