Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 13,43 | 13,39 | +0,30% | +12,20% | 52,25 | 51,93 | +0,61% | +14,06% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 14,00 | 13,97 | +0,21% | +12,90% | 54,46 | 54,18 | +0,53% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 165,43 | 165,08 | +0,21% | +8,59% | 708,87 | 706,34 | +0,36% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 12,28 | 12,25 | +0,24% | +12,04% | 47,77 | 47,51 | +0,56% | +13,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-14 | 5,88 | 5,87 | +0,17% | +8,49% | 22,87 | 22,76 | +0,49% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 99,18 | 98,98 | +0,20% | +5,33% | 424,99 | 423,52 | +0,35% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 153,21 | 152,89 | +0,21% | +8,09% | 656,50 | 654,19 | +0,35% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 11,38 | 11,36 | +0,18% | +11,57% | 44,27 | 44,05 | +0,49% | +13,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 120,25 | 120,00 | +0,21% | +4,88% | 515,27 | 513,46 | +0,35% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 7,98 | 7,97 | +0,13% | +7,84% | 31,04 | 30,91 | +0,44% | +9,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)