Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 115,92 | 115,91 | +0,01% | +3,91% | 496,72 | 495,96 | +0,15% | +3,56% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 127,61 | 127,58 | +0,02% | +7,19% | 496,43 | 494,75 | +0,34% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 80,96 | 80,95 | +0,01% | -0,31% | 346,91 | 346,37 | +0,16% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 87,62 | 87,59 | +0,03% | +1,97% | 340,86 | 339,67 | +0,35% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 111,52 | 111,52 | 0,00% | +3,38% | 477,86 | 477,17 | +0,14% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 122,88 | 122,85 | +0,02% | +6,65% | 478,03 | 476,41 | +0,34% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 77,95 | 77,95 | 0,00% | -0,80% | 334,02 | 333,53 | +0,15% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-14 | 362,38 | 362,29 | +0,02% | +0,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 84,42 | 84,40 | +0,02% | +1,44% | 328,41 | 327,30 | +0,34% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 18,12 | 18,05 | +0,39% | +5,53% | 77,64 | 77,23 | +0,53% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 11,63 | 11,59 | +0,35% | +4,12% | 49,83 | 49,59 | +0,49% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 17,20 | 17,14 | +0,35% | +5,01% | 73,70 | 73,34 | +0,50% | +4,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 18,94 | 18,88 | +0,32% | +2,32% | 73,68 | 73,22 | +0,63% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 11,36 | 11,31 | +0,44% | +3,56% | 48,68 | 48,39 | +0,59% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 12,49 | 12,45 | +0,32% | +0,89% | 48,59 | 48,28 | +0,64% | +2,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)