Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 107,57 | 107,57 | 0,00% | -0,34% | 460,94 | 460,27 | +0,14% | -0,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-14 | 427,09 | 427,02 | +0,02% | +1,68% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 104,16 | 104,16 | 0,00% | -0,44% | 446,33 | 445,68 | +0,14% | -0,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 970,14 | 970,17 | 0,00% | -0,28% | 4157,05 | 4151,16 | +0,14% | -0,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 1060,30 | 1060,34 | 0,00% | -0,28% | 4543,39 | 4536,98 | +0,14% | -0,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2019-11-14 | 117,68 | 117,67 | +0,01% | +1,77% | 312,51 | 312,21 | +0,10% | -1,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2019-11-14 | 1060,38 | 1060,22 | +0,02% | +1,31% | 447,80 | 449,43 | -0,36% | -4,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 966,87 | 966,90 | 0,00% | -0,23% | 4143,04 | 4137,17 | +0,14% | -0,57% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 16,68 | 16,66 | +0,12% | +8,31% | 71,47 | 71,28 | +0,27% | +7,95% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 30,77 | 30,74 | +0,10% | +7,81% | 131,85 | 131,53 | +0,24% | +7,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 25,95 | 25,96 | -0,04% | +1,96% | 111,20 | 111,08 | +0,11% | +1,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 11,99 | 12,00 | -0,08% | +1,78% | 51,38 | 51,35 | +0,06% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 7,10 | 7,09 | +0,14% | +7,41% | 30,42 | 30,34 | +0,29% | +7,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 12,55 | 12,52 | +0,24% | +9,04% | 53,78 | 53,57 | +0,38% | +8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | +8,44% | 48,98 | 48,78 | +0,41% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 22,64 | 22,61 | +0,13% | +4,09% | 88,07 | 87,68 | +0,45% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 22,54 | 22,49 | +0,22% | +7,33% | 96,58 | 96,23 | +0,37% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 9,12 | 9,10 | +0,22% | +5,56% | 39,08 | 38,94 | +0,36% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 20,54 | 20,49 | +0,24% | +6,81% | 88,01 | 87,67 | +0,39% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 16,57 | 16,54 | +0,18% | +5,07% | 71,00 | 70,77 | +0,33% | +4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)