Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 202,46 | 201,01 | +0,72% | +22,98% | 867,54 | 860,08 | +0,87% | +22,57% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 157,83 | 156,86 | +0,62% | +16,02% | 676,30 | 671,17 | +0,76% | +15,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 187,45 | 186,26 | +0,64% | +19,86% | 729,22 | 722,32 | +0,96% | +21,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 172,77 | 171,53 | +0,72% | +20,49% | 740,32 | 733,94 | +0,87% | +20,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 148,46 | 147,55 | +0,62% | +15,43% | 636,15 | 631,34 | +0,76% | +15,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 176,24 | 175,12 | +0,64% | +19,27% | 685,61 | 679,12 | +0,96% | +21,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)