Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 21,81 | 21,81 | 0,00% | +14,37% | 93,46 | 93,32 | +0,14% | +13,98% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 18,54 | 18,51 | +0,16% | +11,35% | 72,12 | 71,78 | +0,48% | +13,20% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +8,05% | 57,96 | 57,78 | +0,31% | +9,84% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 25,47 | 25,50 | -0,12% | +10,79% | 109,14 | 109,11 | +0,03% | +10,42% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 15,40 | 15,40 | 0,00% | +7,84% | 59,91 | 59,72 | +0,31% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 41,48 | 41,53 | -0,12% | +4,35% | 177,74 | 177,70 | +0,02% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 47,94 | 47,99 | -0,10% | +7,75% | 186,50 | 186,10 | +0,21% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 26,48 | 26,51 | -0,11% | -1,30% | 113,47 | 113,43 | +0,03% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 19,23 | 19,25 | -0,10% | +1,75% | 74,81 | 74,65 | +0,21% | +3,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 178,63 | 178,86 | -0,13% | +3,88% | 765,43 | 765,31 | +0,02% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 44,88 | 44,92 | -0,09% | +7,27% | 174,59 | 174,20 | +0,23% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 114,65 | 114,79 | -0,12% | -1,76% | 491,27 | 491,16 | +0,02% | -2,09% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 23,93 | 23,96 | -0,13% | +0,97% | 93,09 | 92,92 | +0,19% | +2,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)