Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 108,97 | 108,90 | +0,06% | +6,51% | 466,94 | 465,96 | +0,21% | +6,15% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 14,20 | 14,18 | +0,14% | +9,99% | 55,24 | 54,99 | +0,46% | +11,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-14 | 5,52 | 5,52 | 0,00% | +5,14% | 21,47 | 21,41 | +0,31% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 12,22 | 12,20 | +0,16% | +12,42% | 52,36 | 52,20 | +0,31% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 104,68 | 104,62 | +0,06% | +6,06% | 448,55 | 447,65 | +0,20% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 13,49 | 13,48 | +0,07% | +9,59% | 52,48 | 52,28 | +0,39% | +11,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 4,78 | 4,77 | +0,21% | +7,42% | 20,48 | 20,41 | +0,35% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 61,59 | 61,55 | +0,06% | +1,37% | 263,91 | 263,36 | +0,21% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 5,27 | 5,26 | +0,19% | +4,77% | 20,50 | 20,40 | +0,51% | +6,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)