Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 130,22 | 129,87 | +0,27% | -0,59% | 557,99 | 555,69 | +0,41% | -0,92% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-14 | 131,83 | 131,44 | +0,30% | +2,44% | 512,85 | 509,72 | +0,61% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 116,12 | 115,80 | +0,28% | -1,05% | 497,57 | 495,49 | +0,42% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 121,07 | 120,74 | +0,27% | -1,05% | 518,78 | 516,62 | +0,42% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 225,77 | 226,47 | -0,31% | +7,07% | 967,42 | 969,02 | -0,16% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 270,94 | 271,72 | -0,29% | +10,72% | 1054,01 | 1053,73 | +0,03% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-14 | 799,27 | 801,61 | -0,29% | +8,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 257,92 | 258,67 | -0,29% | +10,17% | 1003,36 | 1003,12 | +0,02% | +12,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)