Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 21,27 | 21,39 | -0,56% | +13,74% | 91,14 | 91,52 | -0,42% | +13,36% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 19,17 | 19,26 | -0,47% | +14,45% | 74,58 | 74,69 | -0,15% | +16,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 25,68 | 25,74 | -0,23% | +14,23% | 99,90 | 99,82 | +0,08% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 13,63 | 13,63 | 0,00% | +1,26% | 58,40 | 58,32 | +0,14% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | +4,72% | 45,71 | 45,57 | +0,31% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 8,24 | 8,24 | 0,00% | -5,61% | 35,31 | 35,26 | +0,14% | -5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 4,56 | 4,56 | 0,00% | -2,36% | 17,74 | 17,68 | +0,31% | -0,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 11,10 | 11,10 | 0,00% | +4,23% | 43,18 | 43,05 | +0,31% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 7,92 | 7,92 | 0,00% | -6,16% | 33,94 | 33,89 | +0,14% | -6,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-14 | 19,07 | 19,07 | 0,00% | -4,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-14 | 4,31 | 4,31 | 0,00% | -2,93% | 16,77 | 16,71 | +0,31% | -1,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)