Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 18,03 | 18,06 | -0,17% | +13,83% | 77,26 | 77,28 | -0,02% | +13,44% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 120,55 | 120,35 | +0,17% | +3,75% | 516,56 | 514,95 | +0,31% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 47,74 | 47,66 | +0,17% | -3,34% | 204,57 | 203,93 | +0,31% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-14 | 85,90 | 85,74 | +0,19% | -0,34% | 334,17 | 332,50 | +0,50% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 114,00 | 113,82 | +0,16% | +3,22% | 488,49 | 487,01 | +0,30% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-14 | 45,19 | 45,12 | +0,16% | -3,83% | 193,64 | 193,06 | +0,30% | -4,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)