Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 100,72 | 100,93 | -0,21% | -6,71% | 432,25 | 432,49 | -0,05% | -6,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 89,76 | 89,94 | -0,20% | -6,70% | 385,21 | 385,39 | -0,05% | -6,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-15 | 824,30 | 825,96 | -0,20% | -6,54% | 330,79 | 329,64 | +0,35% | -10,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 1043,03 | 1045,12 | -0,20% | -6,13% | 4476,27 | 4478,34 | -0,05% | -6,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 844,56 | 846,25 | -0,20% | -6,12% | 3624,51 | 3626,18 | -0,05% | -6,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-15 | 9304,78 | 9322,82 | -0,19% | -5,92% | 3734,01 | 3720,74 | +0,36% | -9,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 981,57 | 983,53 | -0,20% | -6,15% | 4212,51 | 4214,43 | -0,05% | -6,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-15 | 88,85 | 89,03 | -0,20% | -6,44% | 350,97 | 349,88 | +0,31% | -2,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 89,93 | 90,11 | -0,20% | -6,24% | 385,94 | 386,12 | -0,05% | -6,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 91,32 | 91,50 | -0,20% | -6,24% | 391,91 | 392,08 | -0,04% | -6,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 895,72 | 897,55 | -0,20% | -7,51% | 3844,07 | 3846,00 | -0,05% | -7,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 108,17 | 108,28 | -0,10% | +4,10% | 464,22 | 463,98 | +0,05% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 100,79 | 100,89 | -0,10% | +2,03% | 432,55 | 432,31 | +0,05% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 91,33 | 91,06 | +0,30% | -7,97% | 391,95 | 390,19 | +0,45% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-15 | 98,99 | 98,70 | +0,29% | -5,28% | 386,17 | 383,96 | +0,57% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-15 | 96,38 | 96,09 | +0,30% | -5,56% | 375,99 | 373,81 | +0,58% | -3,33% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 91,97 | 91,78 | +0,21% | -1,57% | 394,70 | 393,28 | +0,36% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-15 | 100,63 | 100,41 | +0,22% | +1,39% | 392,57 | 390,62 | +0,50% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-15 | 98,22 | 98,01 | +0,21% | +0,86% | 383,17 | 381,28 | +0,49% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 83,11 | 83,22 | -0,13% | -8,53% | 356,68 | 356,60 | +0,02% | -8,61% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 92,11 | 92,22 | -0,12% | -5,55% | 359,33 | 358,75 | +0,16% | -3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)