Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 19,14 | 19,06 | +0,42% | +16,07% | 82,14 | 81,67 | +0,57% | +15,97% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 13,72 | 13,61 | +0,81% | +9,67% | 58,88 | 58,32 | +0,96% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 15,66 | 15,53 | +0,84% | +13,48% | 61,09 | 60,41 | +1,12% | +16,15% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 12,99 | 12,89 | +0,78% | +9,07% | 55,75 | 55,23 | +0,93% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 14,79 | 14,68 | +0,75% | +12,81% | 57,70 | 57,11 | +1,03% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 10,13 | 10,18 | -0,49% | -25,24% | 43,47 | 43,62 | -0,34% | -25,31% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -29,47% | 30,00 | 29,95 | +0,15% | -29,53% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | -26,93% | 43,61 | 43,53 | +0,19% | -25,21% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 9,05 | 9,09 | -0,44% | -27,13% | 38,84 | 38,95 | -0,29% | -27,20% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 9,48 | 9,53 | -0,52% | -25,65% | 40,68 | 40,84 | -0,37% | -25,71% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | -27,33% | 41,08 | 41,00 | +0,19% | -25,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)