Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 86,39 | 86,39 | 0,00% | +0,58% | 370,75 | 370,18 | +0,15% | +0,49% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-15 | 91,69 | 91,69 | 0,00% | +1,89% | 459,64 | 458,37 | +0,28% | +3,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +4,02% | 37,33 | 37,23 | +0,28% | +6,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-15 | 99,83 | 99,84 | -0,01% | +4,74% | 394,34 | 392,36 | +0,50% | +9,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 103,21 | 103,21 | 0,00% | +5,21% | 442,94 | 442,25 | +0,15% | +5,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 101,95 | 101,96 | -0,01% | +5,01% | 437,53 | 436,90 | +0,14% | +4,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 862,12 | 862,16 | 0,00% | +0,52% | 3699,87 | 3694,36 | +0,15% | +0,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-15 | 865,60 | 865,55 | +0,01% | +1,86% | 4339,25 | 4326,97 | +0,28% | +3,31% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 14,85 | 14,86 | -0,07% | +14,67% | 57,93 | 57,81 | +0,21% | +17,37% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 13,73 | 13,72 | +0,07% | +8,88% | 58,92 | 58,79 | +0,23% | +8,79% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 11,15 | 11,12 | +0,27% | +6,29% | 43,50 | 43,26 | +0,55% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 129,89 | 130,20 | -0,24% | +11,63% | 557,44 | 557,91 | -0,08% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 136,15 | 135,94 | +0,15% | +9,11% | 531,13 | 528,83 | +0,44% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 128,58 | 128,38 | +0,16% | +8,58% | 501,60 | 499,42 | +0,44% | +11,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)