Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 13,43 | 13,43 | 0,00% | +12,20% | 52,39 | 52,25 | +0,28% | +14,84% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | +12,90% | 54,62 | 54,46 | +0,28% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 165,43 | 165,43 | 0,00% | +8,59% | 709,96 | 708,87 | +0,15% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | +12,04% | 47,91 | 47,77 | +0,28% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-15 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | +8,49% | 22,94 | 22,87 | +0,28% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 99,19 | 99,18 | +0,01% | +5,35% | 425,68 | 424,99 | +0,16% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 153,21 | 153,21 | 0,00% | +8,11% | 657,52 | 656,50 | +0,15% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 11,39 | 11,38 | +0,09% | +11,56% | 44,43 | 44,27 | +0,37% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 120,25 | 120,25 | 0,00% | +4,89% | 516,07 | 515,27 | +0,15% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 7,98 | 7,98 | 0,00% | +7,84% | 31,13 | 31,04 | +0,28% | +10,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)