Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 130,06 | 129,72 | +0,26% | +4,67% | 558,16 | 555,85 | +0,42% | +4,58% |  |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-15 | 138,64 | 138,27 | +0,27% | +7,63% | 540,85 | 537,90 | +0,55% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 104,62 | 104,35 | +0,26% | +2,71% | 448,99 | 447,14 | +0,41% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 122,37 | 122,06 | +0,25% | +4,14% | 525,16 | 523,03 | +0,41% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-11-15 | 614,91 | 613,28 | +0,27% | +6,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-15 | 131,98 | 131,63 | +0,27% | +7,09% | 514,87 | 512,07 | +0,55% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 97,85 | 97,59 | +0,27% | +2,21% | 419,93 | 418,17 | +0,42% | +2,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)