Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 18,67 | 18,62 | +0,27% | +12,67% | 80,12 | 79,79 | +0,42% | +12,57% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-15 | 13,24 | 13,24 | 0,00% | +5,33% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 15,41 | 15,33 | +0,52% | +9,91% | 60,12 | 59,64 | +0,80% | +12,50% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 16,99 | 16,95 | +0,24% | +11,78% | 72,91 | 72,63 | +0,39% | +11,68% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 51,35 | 50,15 | +2,39% | +10,19% | 220,37 | 214,89 | +2,55% | +10,10% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 15,61 | 15,52 | +0,58% | +21,20% | 66,99 | 66,50 | +0,73% | +21,09% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 19,22 | 19,06 | +0,84% | +18,28% | 74,98 | 74,15 | +1,12% | +21,06% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 51,08 | 50,79 | +0,57% | +20,27% | 219,22 | 217,63 | +0,73% | +20,17% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 7,54 | 7,44 | +1,34% | +16,54% | 29,13 | 28,98 | +0,51% | +21,29% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 6,71 | 6,63 | +1,21% | +15,29% | 25,93 | 25,83 | +0,38% | +20,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 111,91 | 112,53 | -0,55% | +15,24% | 479,52 | 483,53 | -0,83% | +15,01% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 581,40 | 585,97 | -0,78% | +14,87% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 424,90 | 421,65 | +0,77% | +11,71% | 1641,73 | 1642,66 | -0,06% | +16,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 516,61 | 520,73 | -0,79% | +13,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 144,61 | 144,78 | -0,12% | +5,84% | 564,14 | 563,22 | +0,16% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-15 | 409,72 | 410,22 | -0,12% | +4,09% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 138,74 | 138,91 | -0,12% | +5,31% | 541,24 | 540,39 | +0,16% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 14,35 | 14,26 | +0,63% | +14,16% | 61,58 | 61,10 | +0,79% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 15,88 | 15,73 | +0,95% | +11,52% | 61,95 | 61,19 | +1,24% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 13,31 | 13,18 | +0,99% | +8,74% | 51,92 | 51,27 | +1,27% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 13,21 | 13,13 | +0,61% | +13,49% | 56,69 | 56,26 | +0,76% | +13,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 14,60 | 14,45 | +1,04% | +11,03% | 56,96 | 56,21 | +1,32% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 36,52 | 36,34 | +0,50% | +26,45% | 156,73 | 155,72 | +0,65% | +26,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 28,83 | 28,68 | +0,52% | +21,39% | 123,73 | 122,89 | +0,68% | +21,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 34,16 | 33,99 | +0,50% | +25,87% | 146,60 | 145,65 | +0,66% | +25,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 37,57 | 37,24 | +0,89% | +23,02% | 146,56 | 144,87 | +1,17% | +25,91% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 20,66 | 20,51 | +0,73% | +19,77% | 88,66 | 87,89 | +0,89% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 17,65 | 17,46 | +1,09% | +17,04% | 68,85 | 67,92 | +1,37% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 15,52 | 15,35 | +1,11% | +14,03% | 60,55 | 59,71 | +1,39% | +16,72% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 19,53 | 19,39 | +0,72% | +19,16% | 83,81 | 83,09 | +0,88% | +19,05% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-15 | 65,18 | 64,47 | +1,10% | +14,71% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 16,68 | 16,50 | +1,09% | +16,48% | 65,07 | 64,19 | +1,37% | +19,22% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 37,00 | 36,47 | +1,45% | +8,06% | 144,34 | 141,88 | +1,74% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 135,75 | 135,06 | +0,51% | +8,92% | 582,59 | 578,73 | +0,67% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 112,73 | 111,71 | +0,91% | +6,47% | 439,77 | 434,57 | +1,20% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 108,68 | 107,69 | +0,92% | +5,95% | 423,97 | 418,94 | +1,20% | +8,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)