Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-15 24,53 24,60 -0,28% +15,22% 105,27 105,41 -0,13% +15,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 14,31 14,32 -0,07% +8,90% 61,41 61,36 +0,08% +8,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-11-15 21,85 21,86 -0,05% +12,34% 85,24 85,04 +0,23% +14,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-15 23,08 23,15 -0,30% +14,71% 99,05 99,20 -0,15% +14,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 111,29 111,06 +0,21% +4,65% 477,61 475,89 +0,36% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-15 123,31 123,05 +0,21% +8,04% 481,05 478,69 +0,49% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 107,28 107,06 +0,21% +4,15% 460,40 458,75 +0,36% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-15 118,92 118,68 +0,20% +7,49% 463,92 461,69 +0,48% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-11-15 73,06 72,91 +0,21% +0,91% 285,01 283,63 +0,49% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 26,78 26,66 +0,45% +0,19% 114,93 114,24 +0,60% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-11-15 27,71 27,58 +0,47% +3,51% 108,10 107,29 +0,75% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 16,32 16,24 +0,49% -3,77% 70,04 69,59 +0,65% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-11-15 8,92 8,88 +0,45% -0,56% 34,80 34,55 +0,73% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 25,47 25,35 +0,47% -0,20% 109,31 108,62 +0,63% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-15 114,76 114,23 +0,46% +1,80% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-15 26,28 26,16 +0,46% +3,06% 102,52 101,77 +0,74% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-15 10,64 10,59 +0,47% -4,14% 45,66 45,38 +0,63% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-11-15 8,55 8,51 +0,47% -0,93% 33,35 33,11 +0,75% +1,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)