Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 21,74 | 21,81 | -0,32% | +14,06% | 93,30 | 93,46 | -0,17% | +13,96% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 18,53 | 18,54 | -0,05% | +11,29% | 72,29 | 72,12 | +0,23% | +13,91% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | +8,37% | 58,09 | 57,96 | +0,21% | +10,92% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 25,42 | 25,47 | -0,20% | +11,25% | 109,09 | 109,14 | -0,04% | +11,15% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 15,41 | 15,40 | +0,06% | +8,52% | 60,12 | 59,91 | +0,35% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 41,48 | 41,48 | 0,00% | +4,83% | 178,02 | 177,74 | +0,15% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 47,94 | 47,94 | 0,00% | +8,22% | 187,02 | 186,50 | +0,28% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 26,48 | 26,48 | 0,00% | -0,86% | 113,64 | 113,47 | +0,15% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | +2,18% | 75,02 | 74,81 | +0,28% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 178,65 | 178,63 | +0,01% | +4,36% | 766,69 | 765,43 | +0,17% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 44,88 | 44,88 | 0,00% | +7,70% | 175,08 | 174,59 | +0,28% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-15 | 114,66 | 114,65 | +0,01% | -1,30% | 492,07 | 491,27 | +0,16% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-15 | 23,94 | 23,93 | +0,04% | +1,44% | 93,39 | 93,09 | +0,32% | +3,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)