Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 129,88 | 129,79 | +0,07% | -1,81% | 555,98 | 557,01 | -0,18% | -2,19% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-18 | 131,50 | 131,40 | +0,08% | +1,15% | 510,85 | 512,61 | -0,34% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 115,81 | 115,73 | +0,07% | -2,27% | 495,75 | 496,67 | -0,19% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 120,74 | 120,67 | +0,06% | -2,27% | 516,85 | 517,87 | -0,20% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 109,09 | 109,05 | +0,04% | +6,33% | 466,98 | 468,00 | -0,22% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 14,21 | 14,21 | 0,00% | +9,73% | 55,20 | 55,43 | -0,42% | +11,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-18 | 5,53 | 5,53 | 0,00% | +4,93% | 21,48 | 21,57 | -0,42% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 12,17 | 12,18 | -0,08% | +12,58% | 52,10 | 52,27 | -0,34% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 104,80 | 104,76 | +0,04% | +5,88% | 448,62 | 449,59 | -0,22% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 13,50 | 13,50 | 0,00% | +9,31% | 52,44 | 52,66 | -0,42% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 4,76 | 4,76 | 0,00% | +7,69% | 20,38 | 20,43 | -0,25% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 61,66 | 61,64 | +0,03% | +1,20% | 263,95 | 264,53 | -0,22% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 5,28 | 5,27 | +0,19% | +4,55% | 20,51 | 20,56 | -0,23% | +6,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 228,12 | 227,43 | +0,30% | +6,85% | 976,51 | 976,04 | +0,05% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 273,80 | 272,95 | +0,31% | +10,44% | 1063,66 | 1064,81 | -0,11% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-18 | 807,64 | 805,18 | +0,31% | +8,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 260,62 | 259,83 | +0,30% | +9,88% | 1012,46 | 1013,62 | -0,11% | +12,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)