Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 19,14 | 19,14 | 0,00% | +16,35% | 81,93 | 82,14 | -0,25% | +15,91% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 13,74 | 13,72 | +0,15% | +9,22% | 58,82 | 58,88 | -0,11% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 15,68 | 15,66 | +0,13% | +12,97% | 60,91 | 61,09 | -0,29% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 13,01 | 12,99 | +0,15% | +8,69% | 55,69 | 55,75 | -0,10% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 14,82 | 14,79 | +0,20% | +12,36% | 57,57 | 57,70 | -0,22% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 10,22 | 10,13 | +0,89% | -24,41% | 43,75 | 43,47 | +0,63% | -24,69% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 7,06 | 6,99 | +1,00% | -29,12% | 30,22 | 30,00 | +0,74% | -29,39% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 11,29 | 11,18 | +0,98% | -26,64% | 43,86 | 43,61 | +0,56% | -25,15% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 9,13 | 9,05 | +0,88% | -26,31% | 39,08 | 38,84 | +0,63% | -26,59% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 9,57 | 9,48 | +0,95% | -24,76% | 40,97 | 40,68 | +0,69% | -25,05% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 10,64 | 10,53 | +1,04% | -26,97% | 41,33 | 41,08 | +0,62% | -25,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)