Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 13,43 | 13,43 | 0,00% | +12,29% | 52,17 | 52,39 | -0,42% | +14,57% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 14,01 | 14,00 | +0,07% | +13,08% | 54,43 | 54,62 | -0,35% | +15,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 165,46 | 165,43 | +0,02% | +8,83% | 708,28 | 709,96 | -0,24% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | +12,25% | 47,71 | 47,91 | -0,42% | +14,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-18 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | +8,69% | 22,84 | 22,94 | -0,42% | +10,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 99,20 | 99,19 | +0,01% | +5,58% | 424,64 | 425,68 | -0,24% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 153,23 | 153,21 | +0,01% | +8,34% | 655,93 | 657,52 | -0,24% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +11,78% | 44,25 | 44,43 | -0,42% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 120,26 | 120,25 | +0,01% | +5,10% | 514,80 | 516,07 | -0,25% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 7,99 | 7,98 | +0,13% | +8,27% | 31,04 | 31,13 | -0,29% | +10,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)