Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 204,12 | 203,03 | +0,54% | +25,82% | 873,78 | 871,32 | +0,28% | +25,34% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 159,93 | 158,89 | +0,65% | +18,27% | 684,61 | 681,89 | +0,40% | +17,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 189,98 | 188,73 | +0,66% | +22,15% | 738,03 | 736,25 | +0,24% | +24,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 174,19 | 173,26 | +0,54% | +23,28% | 745,65 | 743,56 | +0,28% | +22,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 150,42 | 149,45 | +0,65% | +17,66% | 643,90 | 641,38 | +0,39% | +17,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 178,61 | 177,44 | +0,66% | +21,54% | 693,86 | 692,21 | +0,24% | +24,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)