Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 21,45 | 21,38 | +0,33% | +14,22% | 91,82 | 91,75 | +0,07% | +13,78% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 19,38 | 19,29 | +0,47% | +15,01% | 75,29 | 75,25 | +0,05% | +17,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 25,86 | 25,72 | +0,54% | +13,77% | 100,46 | 100,34 | +0,12% | +16,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 13,71 | 13,64 | +0,51% | +2,77% | 58,69 | 58,54 | +0,26% | +2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 11,83 | 11,76 | +0,60% | +6,38% | 45,96 | 45,88 | +0,18% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 8,29 | 8,24 | +0,61% | -4,27% | 35,49 | 35,36 | +0,35% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 4,59 | 4,57 | +0,44% | -0,86% | 17,83 | 17,83 | +0,02% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 11,17 | 11,11 | +0,54% | +5,78% | 43,39 | 43,34 | +0,12% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-18 | 7,97 | 7,93 | +0,50% | -4,67% | 34,12 | 34,03 | +0,25% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-18 | 19,18 | 19,08 | +0,52% | -2,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-18 | 4,34 | 4,32 | +0,46% | -1,36% | 16,86 | 16,85 | +0,04% | +0,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)