Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 19,20 | 19,14 | +0,31% | +16,43% | 82,34 | 81,93 | +0,49% | +16,26% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 13,81 | 13,74 | +0,51% | +9,17% | 59,22 | 58,82 | +0,69% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 15,76 | 15,68 | +0,51% | +12,89% | 61,10 | 60,91 | +0,30% | +15,55% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 13,07 | 13,01 | +0,46% | +8,55% | 56,05 | 55,69 | +0,64% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 14,89 | 14,82 | +0,47% | +12,29% | 57,72 | 57,57 | +0,26% | +14,93% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 9,98 | 10,22 | -2,35% | -25,08% | 42,80 | 43,75 | -2,17% | -25,19% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 6,90 | 7,06 | -2,27% | -29,95% | 29,59 | 30,22 | -2,09% | -30,06% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 11,05 | 11,29 | -2,13% | -27,35% | 42,84 | 43,86 | -2,33% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 8,92 | 9,13 | -2,30% | -26,95% | 38,25 | 39,08 | -2,12% | -27,06% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 9,34 | 9,57 | -2,40% | -25,46% | 40,05 | 40,97 | -2,23% | -25,57% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 10,41 | 10,64 | -2,16% | -27,71% | 40,36 | 41,33 | -2,37% | -26,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)