Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 86,49 | 86,47 | +0,02% | +0,82% | 370,90 | 370,15 | +0,20% | +0,66% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-19 | 91,81 | 91,77 | +0,04% | +2,12% | 461,41 | 458,98 | +0,53% | +5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 9,58 | 9,58 | 0,00% | +4,13% | 37,14 | 37,22 | -0,21% | +6,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-19 | 99,95 | 99,92 | +0,03% | +4,99% | 391,13 | 391,75 | -0,16% | +9,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 103,33 | 103,29 | +0,04% | +5,46% | 443,12 | 442,15 | +0,22% | +5,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 102,07 | 102,04 | +0,03% | +5,25% | 437,72 | 436,80 | +0,21% | +5,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 863,14 | 862,87 | +0,03% | +0,76% | 3701,49 | 3693,69 | +0,21% | +0,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-19 | 866,67 | 866,36 | +0,04% | +2,08% | 4355,62 | 4333,01 | +0,52% | +5,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 14,89 | 14,87 | +0,13% | +14,98% | 57,72 | 57,77 | -0,07% | +17,69% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 13,69 | 13,67 | +0,15% | +9,78% | 58,71 | 58,52 | +0,33% | +9,61% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +6,19% | 43,23 | 43,28 | -0,12% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 129,45 | 129,76 | -0,24% | +11,96% | 555,13 | 555,46 | -0,06% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 136,13 | 136,19 | -0,04% | +8,53% | 527,74 | 529,07 | -0,25% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 128,54 | 128,61 | -0,05% | +7,99% | 498,31 | 499,62 | -0,26% | +10,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)