Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 18,75 | 18,60 | +0,81% | +13,36% | 80,41 | 79,62 | +0,99% | +13,19% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-19 | 13,35 | 13,25 | +0,75% | +6,12% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 15,52 | 15,40 | +0,78% | +9,76% | 60,17 | 59,83 | +0,57% | +12,34% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 17,07 | 16,93 | +0,83% | +12,52% | 73,20 | 72,47 | +1,01% | +12,35% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 50,31 | 50,86 | -1,08% | +8,19% | 215,75 | 217,72 | -0,90% | +8,03% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 15,70 | 15,60 | +0,64% | +22,94% | 67,33 | 66,78 | +0,82% | +22,76% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 19,38 | 19,26 | +0,62% | +18,97% | 75,13 | 74,82 | +0,41% | +21,77% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 51,38 | 51,04 | +0,67% | +22,10% | 220,34 | 218,49 | +0,85% | +21,91% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 7,54 | 7,44 | +1,34% | +16,54% | 29,13 | 28,98 | +0,51% | +21,29% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 6,71 | 6,63 | +1,21% | +15,29% | 25,93 | 25,83 | +0,38% | +20,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 111,91 | 112,53 | -0,55% | +15,24% | 479,52 | 483,53 | -0,83% | +15,01% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 581,40 | 585,97 | -0,78% | +14,87% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 424,90 | 421,65 | +0,77% | +11,71% | 1641,73 | 1642,66 | -0,06% | +16,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 516,61 | 520,73 | -0,79% | +13,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 144,40 | 144,36 | +0,03% | +4,01% | 559,79 | 560,81 | -0,18% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-19 | 409,08 | 408,98 | +0,02% | +2,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 138,53 | 138,49 | +0,03% | +3,49% | 537,04 | 538,01 | -0,18% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 14,45 | 14,39 | +0,42% | +15,42% | 61,97 | 61,60 | +0,60% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 16,05 | 15,96 | +0,56% | +11,85% | 62,22 | 62,00 | +0,35% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 13,45 | 13,37 | +0,60% | +9,08% | 52,14 | 51,94 | +0,39% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 13,30 | 13,25 | +0,38% | +14,75% | 57,04 | 56,72 | +0,56% | +14,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 14,74 | 14,66 | +0,55% | +11,25% | 57,14 | 56,95 | +0,34% | +13,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 36,58 | 36,43 | +0,41% | +27,46% | 156,87 | 155,95 | +0,59% | +27,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 28,87 | 28,76 | +0,38% | +22,33% | 123,81 | 123,11 | +0,56% | +22,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 34,21 | 34,08 | +0,38% | +26,80% | 146,71 | 145,89 | +0,56% | +26,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 37,75 | 37,53 | +0,59% | +22,92% | 146,34 | 145,80 | +0,38% | +25,82% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 20,79 | 20,66 | +0,63% | +21,44% | 89,16 | 88,44 | +0,81% | +21,25% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 17,82 | 17,68 | +0,79% | +17,70% | 69,08 | 68,68 | +0,58% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 15,67 | 15,54 | +0,84% | +14,63% | 60,75 | 60,37 | +0,63% | +17,33% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 19,65 | 19,53 | +0,61% | +20,85% | 84,27 | 83,60 | +0,80% | +20,66% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-19 | 65,81 | 65,27 | +0,83% | +15,35% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 16,84 | 16,70 | +0,84% | +17,11% | 65,28 | 64,88 | +0,63% | +19,86% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 37,35 | 37,80 | -1,19% | +6,20% | 144,79 | 146,84 | -1,40% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 136,03 | 135,59 | +0,32% | +9,03% | 583,35 | 580,42 | +0,50% | +8,87% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 113,33 | 112,74 | +0,52% | +5,70% | 439,35 | 437,97 | +0,31% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 109,24 | 108,68 | +0,52% | +5,16% | 423,49 | 422,20 | +0,31% | +7,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)