Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 205,32 | 204,12 | +0,59% | +25,97% | 880,49 | 873,78 | +0,77% | +25,78% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 161,18 | 159,93 | +0,78% | +18,24% | 691,20 | 684,61 | +0,96% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 191,47 | 189,98 | +0,78% | +22,11% | 742,27 | 738,03 | +0,57% | +24,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 175,21 | 174,19 | +0,59% | +23,42% | 751,37 | 745,65 | +0,77% | +23,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 151,59 | 150,42 | +0,78% | +17,64% | 650,08 | 643,90 | +0,96% | +17,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-19 | 180,00 | 178,61 | +0,78% | +21,50% | 697,81 | 693,86 | +0,57% | +24,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)