Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 18,12 | 18,15 | -0,17% | +16,60% | 77,71 | 77,69 | +0,01% | +16,42% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 121,10 | 120,83 | +0,22% | +6,75% | 519,33 | 517,24 | +0,40% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 47,96 | 47,86 | +0,21% | -0,54% | 205,67 | 204,87 | +0,39% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-19 | 86,31 | 86,11 | +0,23% | +2,54% | 334,60 | 334,52 | +0,02% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 114,52 | 114,27 | +0,22% | +6,21% | 491,11 | 489,16 | +0,40% | +6,05% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-19 | 45,40 | 45,30 | +0,22% | -1,02% | 194,69 | 193,92 | +0,40% | -1,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)