Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 205,09 | 205,32 | -0,11% | +26,22% | 880,41 | 880,49 | -0,01% | +25,31% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 160,77 | 161,18 | -0,25% | +18,53% | 690,15 | 691,20 | -0,15% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 191,00 | 191,47 | -0,25% | +22,42% | 740,81 | 742,27 | -0,20% | +25,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 175,01 | 175,21 | -0,11% | +23,66% | 751,28 | 751,37 | -0,01% | +22,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 151,21 | 151,59 | -0,25% | +17,93% | 649,11 | 650,08 | -0,15% | +17,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 179,57 | 180,00 | -0,24% | +21,82% | 696,48 | 697,81 | -0,19% | +24,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)