Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 17,94 | 18,02 | -0,44% | +14,63% | 77,01 | 77,28 | -0,34% | +13,80% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 56,99 | 57,25 | -0,45% | +13,80% | 244,65 | 245,51 | -0,35% | +12,97% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 23,68 | 23,67 | +0,04% | +16,88% | 101,65 | 101,51 | +0,15% | +16,03% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 34,39 | 34,37 | +0,06% | +15,99% | 147,63 | 147,39 | +0,16% | +15,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2019-11-20 | 78,49 | 78,63 | -0,18% | +19,43% | 336,94 | 337,20 | -0,08% | +18,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-20 | 308,31 | 306,40 | +0,62% | -2,66% | 1338,84 | 1330,36 | +0,64% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 265,57 | 268,16 | -0,97% | +12,59% | 1140,04 | 1149,98 | -0,86% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 200,82 | 202,77 | -0,96% | +9,21% | 862,08 | 869,56 | -0,86% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 235,12 | 237,41 | -0,96% | +11,74% | 1009,32 | 1018,11 | -0,86% | +10,93% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 121,56 | 123,67 | -1,71% | +13,62% | 521,83 | 530,35 | -1,61% | +12,79% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 126,99 | 129,18 | -1,70% | +17,08% | 492,54 | 500,79 | -1,65% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 118,16 | 120,22 | -1,71% | +13,06% | 507,24 | 515,55 | -1,61% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 124,43 | 126,57 | -1,69% | +16,44% | 482,61 | 490,67 | -1,64% | +19,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 37,77 | 38,01 | -0,63% | -0,97% | 162,14 | 163,00 | -0,53% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 32,51 | 32,73 | -0,67% | -3,70% | 139,56 | 140,36 | -0,57% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 34,86 | 35,09 | -0,66% | -1,50% | 149,65 | 150,48 | -0,55% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 38,52 | 38,82 | -0,77% | -4,46% | 149,40 | 150,49 | -0,72% | -2,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)