Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 21,73 | 21,71 | +0,09% | +15,03% | 93,28 | 93,10 | +0,19% | +14,20% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 18,55 | 18,55 | 0,00% | +11,75% | 71,95 | 71,91 | +0,05% | +14,54% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 14,83 | 14,85 | -0,13% | +8,49% | 57,52 | 57,57 | -0,09% | +11,20% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 25,19 | 25,32 | -0,51% | +11,71% | 108,14 | 108,58 | -0,41% | +10,90% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 15,30 | 15,39 | -0,58% | +8,51% | 59,34 | 59,66 | -0,54% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 41,43 | 41,49 | -0,14% | +6,39% | 177,85 | 177,93 | -0,04% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 47,89 | 47,95 | -0,13% | +9,81% | 185,75 | 185,89 | -0,08% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 26,45 | 26,49 | -0,15% | +0,65% | 113,55 | 113,60 | -0,05% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 19,21 | 19,24 | -0,16% | +3,67% | 74,51 | 74,59 | -0,11% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 178,42 | 178,67 | -0,14% | +5,93% | 765,92 | 766,21 | -0,04% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 44,83 | 44,89 | -0,13% | +9,31% | 173,88 | 174,03 | -0,08% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 114,51 | 114,67 | -0,14% | +0,17% | 491,57 | 491,75 | -0,04% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 23,91 | 23,94 | -0,13% | +2,97% | 92,74 | 92,81 | -0,08% | +5,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)