Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 134,52 | 134,66 | -0,10% | +7,35% | 577,47 | 577,48 | 0,00% | +6,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 139,65 | 139,79 | -0,10% | +7,37% | 599,49 | 599,48 | 0,00% | +6,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 102,49 | 102,59 | -0,10% | +6,93% | 439,97 | 439,95 | +0,01% | +6,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 1463,27 | 1464,76 | -0,10% | +8,01% | 6281,53 | 6281,48 | 0,00% | +7,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 1203,04 | 1204,26 | -0,10% | +7,97% | 5164,41 | 5164,35 | 0,00% | +7,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 1208,93 | 1210,15 | -0,10% | +8,26% | 5189,69 | 5189,61 | 0,00% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 123,87 | 124,10 | -0,19% | +2,74% | 531,75 | 532,19 | -0,08% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 135,88 | 136,11 | -0,17% | +6,10% | 527,02 | 527,66 | -0,12% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 118,83 | 119,05 | -0,18% | +2,32% | 510,11 | 510,53 | -0,08% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-20 | 546,67 | 547,61 | -0,17% | +4,45% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 130,39 | 130,61 | -0,17% | +5,71% | 505,73 | 506,34 | -0,12% | +8,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 139,15 | 139,25 | -0,07% | +5,50% | 597,34 | 597,16 | +0,03% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 154,95 | 155,04 | -0,06% | +8,91% | 600,99 | 601,04 | -0,01% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 109,25 | 109,32 | -0,06% | +2,38% | 468,99 | 468,81 | +0,04% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 133,35 | 133,45 | -0,07% | +5,10% | 572,45 | 572,29 | +0,03% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 148,45 | 148,54 | -0,06% | +8,48% | 575,78 | 575,85 | -0,01% | +11,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 104,66 | 104,74 | -0,08% | +1,97% | 449,28 | 449,17 | +0,03% | +1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)