Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 204,51 | 205,09 | -0,28% | +26,67% | 877,70 | 880,41 | -0,31% | +25,51% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 160,47 | 160,77 | -0,19% | +19,01% | 688,69 | 690,15 | -0,21% | +17,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 190,68 | 191,00 | -0,17% | +22,93% | 739,69 | 740,81 | -0,15% | +25,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 174,52 | 175,01 | -0,28% | +24,10% | 748,99 | 751,28 | -0,31% | +22,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 150,92 | 151,21 | -0,19% | +18,41% | 647,70 | 649,11 | -0,22% | +17,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 179,26 | 179,57 | -0,17% | +22,32% | 695,38 | 696,48 | -0,16% | +25,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)