Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 18,99 | 19,06 | -0,37% | +17,22% | 81,50 | 81,82 | -0,39% | +16,15% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 13,65 | 13,68 | -0,22% | +9,99% | 58,58 | 58,73 | -0,24% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 15,59 | 15,62 | -0,19% | +13,80% | 60,48 | 60,58 | -0,18% | +16,47% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 12,92 | 12,95 | -0,23% | +9,40% | 55,45 | 55,59 | -0,26% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 14,73 | 14,76 | -0,20% | +13,22% | 57,14 | 57,25 | -0,19% | +15,89% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 9,86 | 9,69 | +1,75% | -24,44% | 42,32 | 41,60 | +1,73% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 6,82 | 6,69 | +1,94% | -29,25% | 29,27 | 28,72 | +1,92% | -29,90% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 10,91 | 10,71 | +1,87% | -26,73% | 42,32 | 41,54 | +1,88% | -25,00% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 8,80 | 8,65 | +1,73% | -26,42% | 37,77 | 37,13 | +1,71% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 9,23 | 9,07 | +1,76% | -24,84% | 39,61 | 38,94 | +1,74% | -25,53% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 10,28 | 10,09 | +1,88% | -27,04% | 39,88 | 39,14 | +1,90% | -25,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)