Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 17,90 | 17,94 | -0,22% | +12,86% | 76,82 | 77,01 | -0,25% | +11,83% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 56,86 | 56,99 | -0,23% | +12,02% | 244,03 | 244,65 | -0,25% | +10,99% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 23,59 | 23,68 | -0,38% | +15,41% | 101,24 | 101,65 | -0,41% | +14,35% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 34,25 | 34,39 | -0,41% | +14,55% | 146,99 | 147,63 | -0,43% | +13,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2019-11-21 | 77,96 | 78,49 | -0,68% | +17,94% | 334,58 | 336,94 | -0,70% | +16,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 264,98 | 265,57 | -0,22% | +11,06% | 1137,21 | 1140,04 | -0,25% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 200,37 | 200,82 | -0,22% | +7,72% | 859,93 | 862,08 | -0,25% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 234,59 | 235,12 | -0,23% | +10,22% | 1006,79 | 1009,32 | -0,25% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 121,63 | 121,56 | +0,06% | +12,89% | 522,00 | 521,83 | +0,03% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-21 | 127,08 | 126,99 | +0,07% | +16,33% | 492,97 | 492,54 | +0,09% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 118,23 | 118,16 | +0,06% | +12,34% | 507,41 | 507,24 | +0,03% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-21 | 124,52 | 124,43 | +0,07% | +15,70% | 483,04 | 482,61 | +0,09% | +18,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 37,83 | 37,77 | +0,16% | -1,05% | 162,35 | 162,14 | +0,13% | -1,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 32,56 | 32,51 | +0,15% | -3,78% | 139,74 | 139,56 | +0,13% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 34,92 | 34,86 | +0,17% | -1,55% | 149,87 | 149,65 | +0,15% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 38,63 | 38,52 | +0,29% | -4,45% | 149,85 | 149,40 | +0,30% | -2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)