Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 100,35 | 100,37 | -0,02% | -6,55% | 430,67 | 430,87 | -0,05% | -7,40% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 89,42 | 89,44 | -0,02% | -6,55% | 383,76 | 383,95 | -0,05% | -7,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-21 | 821,20 | 821,33 | -0,02% | -6,37% | 328,48 | 330,91 | -0,74% | -10,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 1039,25 | 1039,46 | -0,02% | -5,96% | 4460,15 | 4462,19 | -0,05% | -6,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 841,49 | 841,67 | -0,02% | -5,96% | 3611,42 | 3613,12 | -0,05% | -6,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-21 | 9271,14 | 9270,76 | 0,00% | -5,75% | 3708,46 | 3735,19 | -0,72% | -10,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 978,00 | 978,20 | -0,02% | -5,99% | 4197,28 | 4199,22 | -0,05% | -6,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-21 | 88,52 | 88,54 | -0,02% | -6,29% | 346,34 | 346,31 | +0,01% | -3,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 89,60 | 89,62 | -0,02% | -6,09% | 384,54 | 384,72 | -0,05% | -6,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 90,98 | 91,00 | -0,02% | -6,09% | 390,46 | 390,64 | -0,05% | -6,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 892,24 | 892,47 | -0,03% | -7,36% | 3829,23 | 3831,20 | -0,05% | -8,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 107,94 | 107,85 | +0,08% | +5,15% | 463,25 | 462,98 | +0,06% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 100,57 | 100,49 | +0,08% | +3,05% | 431,62 | 431,38 | +0,05% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 90,89 | 90,96 | -0,08% | -10,63% | 390,07 | 390,47 | -0,10% | -11,45% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-21 | 98,54 | 98,61 | -0,07% | -8,03% | 382,26 | 382,47 | -0,06% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-21 | 95,93 | 96,00 | -0,07% | -8,31% | 372,13 | 372,35 | -0,06% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 92,46 | 92,43 | +0,03% | -1,21% | 396,81 | 396,78 | +0,01% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-21 | 101,19 | 101,15 | +0,04% | +1,76% | 392,54 | 392,32 | +0,06% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-21 | 98,77 | 98,72 | +0,05% | +1,24% | 383,15 | 382,89 | +0,07% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 83,07 | 82,98 | +0,11% | -9,36% | 356,51 | 356,22 | +0,08% | -10,04% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 92,10 | 91,98 | +0,13% | -6,39% | 357,27 | 356,75 | +0,15% | -4,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)