Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 13,49 | 13,45 | +0,30% | +13,36% | 52,33 | 52,17 | +0,31% | +16,03% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 14,07 | 14,03 | +0,29% | +14,11% | 54,58 | 54,42 | +0,30% | +16,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 165,69 | 165,79 | -0,06% | +9,24% | 711,09 | 711,70 | -0,09% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 12,31 | 12,31 | 0,00% | +12,73% | 47,75 | 47,75 | +0,02% | +15,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-21 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | +9,07% | 22,85 | 22,84 | +0,02% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 99,35 | 99,40 | -0,05% | +5,98% | 426,38 | 426,70 | -0,08% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 153,45 | 153,53 | -0,05% | +8,76% | 658,56 | 659,07 | -0,08% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +12,19% | 44,26 | 44,25 | +0,02% | +14,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 120,43 | 120,50 | -0,06% | +5,52% | 516,85 | 517,28 | -0,08% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | +8,55% | 31,03 | 31,03 | +0,02% | +11,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)