Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 115,97 | 116,19 | -0,19% | +4,87% | 497,71 | 498,78 | -0,21% | +3,91% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 127,74 | 127,95 | -0,16% | +8,20% | 495,53 | 496,27 | -0,15% | +10,75% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 81,00 | 81,15 | -0,18% | +0,63% | 347,63 | 348,36 | -0,21% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 87,70 | 87,85 | -0,17% | +2,91% | 340,21 | 340,74 | -0,16% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 111,57 | 111,78 | -0,19% | +4,36% | 478,82 | 479,85 | -0,21% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 122,99 | 123,20 | -0,17% | +7,64% | 477,10 | 477,84 | -0,16% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 77,98 | 78,13 | -0,19% | +0,13% | 334,67 | 335,40 | -0,22% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-21 | 362,67 | 363,30 | -0,17% | +1,22% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 84,49 | 84,64 | -0,18% | +2,37% | 327,75 | 328,29 | -0,16% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 18,00 | 17,96 | +0,22% | +5,14% | 77,25 | 77,10 | +0,20% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 11,55 | 11,53 | +0,17% | +3,68% | 49,57 | 49,50 | +0,15% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 17,08 | 17,05 | +0,18% | +4,59% | 73,30 | 73,19 | +0,15% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 18,94 | 18,89 | +0,26% | +1,50% | 73,47 | 73,27 | +0,28% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 11,28 | 11,26 | +0,18% | +3,20% | 48,41 | 48,34 | +0,15% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 12,49 | 12,46 | +0,24% | +0,08% | 48,45 | 48,33 | +0,26% | +2,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)