Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) | CZK | 2019-11-21 | 3228,43 | 3238,85 | -0,32% | +10,68% | 542,70 | 544,13 | -0,26% | +11,87% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 107,04 | 107,40 | -0,34% | +8,81% | 459,38 | 461,05 | -0,36% | +7,82% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-21 | 470,47 | 471,99 | -0,32% | +11,10% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 104,71 | 105,06 | -0,33% | +8,23% | 449,38 | 451,00 | -0,36% | +7,24% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 1108,15 | 1111,86 | -0,33% | +9,61% | 4755,85 | 4772,99 | -0,36% | +8,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 106,36 | 106,77 | -0,38% | +9,65% | 456,46 | 458,34 | -0,41% | +8,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 1075,51 | 1079,62 | -0,38% | +9,87% | 4615,77 | 4634,59 | -0,41% | +8,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 1170,64 | 1172,67 | -0,17% | +7,93% | 4541,15 | 4548,32 | -0,16% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 131,64 | 131,76 | -0,09% | +5,79% | 564,96 | 565,62 | -0,12% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 116,53 | 116,63 | -0,09% | +5,58% | 500,11 | 500,67 | -0,11% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 126,58 | 126,70 | -0,09% | +5,25% | 543,24 | 543,90 | -0,12% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 95,77 | 95,86 | -0,09% | +5,06% | 411,02 | 411,51 | -0,12% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 128,64 | 128,80 | -0,12% | +8,17% | 552,08 | 552,91 | -0,15% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 101,77 | 101,89 | -0,12% | +5,75% | 436,77 | 437,39 | -0,14% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 122,22 | 122,36 | -0,11% | +7,64% | 524,53 | 525,27 | -0,14% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 96,68 | 96,80 | -0,12% | +5,22% | 414,92 | 415,54 | -0,15% | +4,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)