Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 21,25 | 21,36 | -0,51% | +14,00% | 91,20 | 91,69 | -0,54% | +12,96% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 19,19 | 19,28 | -0,47% | +14,77% | 74,44 | 74,78 | -0,45% | +17,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 25,56 | 25,89 | -1,27% | +13,40% | 99,15 | 100,42 | -1,26% | +16,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 13,59 | 13,58 | +0,07% | +2,49% | 58,32 | 58,30 | +0,05% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 11,73 | 11,72 | +0,09% | +6,06% | 45,50 | 45,46 | +0,10% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 8,22 | 8,21 | +0,12% | -4,53% | 35,28 | 35,24 | +0,10% | -5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 4,55 | 4,55 | 0,00% | -1,30% | 17,65 | 17,65 | +0,02% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +5,52% | 42,98 | 42,94 | +0,11% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-21 | 7,90 | 7,90 | 0,00% | -5,05% | 33,90 | 33,91 | -0,03% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-21 | 19,02 | 19,00 | +0,11% | -3,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-21 | 4,30 | 4,30 | 0,00% | -1,83% | 16,68 | 16,68 | +0,02% | +0,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)