Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 202,84 | 204,51 | -0,82% | +25,64% | 871,16 | 877,70 | -0,75% | +24,57% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 158,89 | 160,47 | -0,98% | +17,84% | 682,40 | 688,69 | -0,91% | +16,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 188,82 | 190,68 | -0,98% | +21,73% | 731,43 | 739,69 | -1,12% | +24,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 173,10 | 174,52 | -0,81% | +23,09% | 743,43 | 748,99 | -0,74% | +22,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 149,44 | 150,92 | -0,98% | +17,24% | 641,82 | 647,70 | -0,91% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 177,51 | 179,26 | -0,98% | +21,13% | 687,62 | 695,38 | -1,12% | +23,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)