Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 130,58 | 130,55 | +0,02% | -1,52% | 560,82 | 560,28 | +0,10% | -1,79% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-22 | 132,26 | 132,22 | +0,03% | +1,44% | 512,34 | 512,91 | -0,11% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 116,44 | 116,41 | +0,03% | -1,97% | 500,09 | 499,60 | +0,10% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 121,39 | 121,36 | +0,02% | -1,98% | 521,35 | 520,84 | +0,10% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 108,97 | 109,18 | -0,19% | +6,01% | 468,00 | 468,57 | -0,12% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 14,20 | 14,23 | -0,21% | +9,40% | 55,01 | 55,20 | -0,35% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-22 | 5,53 | 5,54 | -0,18% | +4,54% | 21,42 | 21,49 | -0,32% | +7,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 12,16 | 12,16 | 0,00% | +12,38% | 52,22 | 52,19 | +0,07% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 104,67 | 104,88 | -0,20% | +5,56% | 449,54 | 450,11 | -0,13% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 13,49 | 13,52 | -0,22% | +8,97% | 52,26 | 52,45 | -0,36% | +11,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 4,76 | 4,76 | 0,00% | +7,45% | 20,44 | 20,43 | +0,07% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 61,59 | 61,71 | -0,19% | +0,90% | 264,52 | 264,84 | -0,12% | +0,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 5,27 | 5,28 | -0,19% | +4,15% | 20,41 | 20,48 | -0,33% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 226,74 | 226,34 | +0,18% | +7,53% | 973,80 | 971,38 | +0,25% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 272,26 | 271,76 | +0,18% | +11,13% | 1054,65 | 1054,21 | +0,04% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-22 | 802,98 | 801,54 | +0,18% | +9,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 259,14 | 258,67 | +0,18% | +10,57% | 1003,83 | 1003,43 | +0,04% | +13,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)