Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 19,05 | 18,99 | +0,32% | +17,59% | 81,82 | 81,50 | +0,39% | +16,60% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 13,67 | 13,65 | +0,15% | +10,15% | 58,71 | 58,58 | +0,22% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 15,60 | 15,59 | +0,06% | +13,87% | 60,43 | 60,48 | -0,08% | +16,38% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 12,94 | 12,92 | +0,15% | +9,57% | 55,57 | 55,45 | +0,23% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 14,74 | 14,73 | +0,07% | +13,30% | 57,10 | 57,14 | -0,07% | +15,80% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 10,03 | 9,86 | +1,72% | -23,14% | 43,08 | 42,32 | +1,80% | -23,79% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 6,92 | 6,82 | +1,47% | -28,22% | 29,72 | 29,27 | +1,54% | -28,82% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 11,08 | 10,91 | +1,56% | -25,59% | 42,92 | 42,32 | +1,41% | -23,94% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 8,95 | 8,80 | +1,70% | -25,17% | 38,44 | 37,77 | +1,78% | -25,80% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-22 | 9,38 | 9,23 | +1,63% | -23,62% | 40,29 | 39,61 | +1,70% | -24,26% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-22 | 10,44 | 10,28 | +1,56% | -25,90% | 40,44 | 39,88 | +1,41% | -24,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)